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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 溢价率 备注
1 诺安纯债 sz163210 1.121 0.00% 2022-06-10 1.1300 0.11% -0.80% 公告
2 富国天丰 sz161010 1.135 0.35% 2022-08-18 1.2078 0.23% -6.03% 公告
3 富国天锋 sz161019 1.078 -0.74% 2022-08-18 1.0869 0.13% -0.82% 公告
4 万家强债 sz161911 1.012 0.10% 2022-08-18 1.0222 0.21% -1.00% 公告
5 招商双债 sz161716 1.563 0.00% 2022-08-18 1.4540 0.31% 7.50% 公告
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