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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 科创中金 sh501080 0.976 -2.40% 2022-08-18 1.9310 4.96% -49.46% 公告
2 南方瑞合 sh501062 1.132 -0.88% 2022-08-18 1.2752 -0.55% -11.23% 公告
3 东证睿泽 sh501054 0.833 0.00% 2022-08-18 1.2386 0.20% -32.75% 公告
4 嘉实瑞享 sz160726 0.864 -1.14% 2022-08-18 1.0131 -0.37% -14.72% 公告
5 九泰锐智 sz168101 1.053 0.00% 2022-08-18 1.9210 0.88% -45.18% 公告
6 九泰锐富 sz168102 1.019 -1.36% 2022-08-18 1.5730 1.60% -35.22% 公告
7 九泰锐益 sz168103 0.978 -3.36% 2022-08-18 1.8600 3.68% -47.42% 公告
8 九泰泰富 sz168105 1.171 -2.17% 2022-08-18 2.0313 0.53% -42.35% 公告
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