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上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	转债ETF	sh511380	10.979	-0.13%	2022-08-18	11.9347	0.30%			-8.01%	公告
2	上证转债	sh511180	10.653	0.07%	2022-08-18	10.9847	0.29%	10.4861	-4.54%	1.59%	公告
3	50ETF	sh510050	2.458	2.08%	2022-08-18	2.7990	-0.87%	2.3460	-16.2%	4.77%	公告
4	300ETF	sh510300	3.539	2.11%	2022-08-18	4.2419	-0.28%	3.6102	-14.9%	-1.97%	公告
5	500ETF	sh510500	5.428	1.33%	2022-08-18	7.4094	0.50%	6.2859	-15.2%	-13.65%	公告
6	创业板	sz159915	1.746	1.93%	2022-08-18	2.6958	1.99%	1.7755	-34.1%	-1.66%	公告
7	红利ETF	sh510880	3.23	2.09%	2022-08-18	2.9233	0.78%	3.3287	13.9%	-2.96%	公告
8	5GETF	sh515050	0.902	0.33%	2022-08-18	0.9700	0.33%			-7.01%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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