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  • QDII基金
  • 上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据
    • 序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
    1 华宝油气 sz162411 0.833 -0.60% 2022-08-18 0.7392 8.26% 0.9997 35.2% -16.67% 公告
    2 国泰商品 sz160216 0.492 -1.99% 2022-08-17 0.4530 -2.16% 0.2790 -38.4% 76.36% 公告
    3 南方原油 sh501018 1.317 -3.16% 2022-08-17 1.2138 -2.23% 1.3202 8.77% -0.24% 公告
    4 嘉实原油 sz160723 1.588 -2.99% 2022-08-17 1.4197 -1.84% 1.5486 9.08% 2.54% 公告
    5 原油基金 sz161129 1.48 -6.03% 2022-08-17 1.1965 -2.17% 1.2941 8.16% 14.37% 公告
    6 石油基金 sz160416 1.71 0.06% 2022-08-17 1.3460 2.67% 1.8499 37.4% -7.56% 公告
    7 诺安油气 sz163208 1.349 -7.67% 2022-08-17 0.9840 2.18% 1.3869 40.9% -2.73% 公告
    8 广发石油 sz162719 2.557 -0.04% 2022-08-17 1.9513 5.21% 2.8557 46.4% -10.46% 公告
    9 信诚商品 sz165513 0.65 -2.55% 2022-08-18 0.5840 0.00% 0.5695 -2.49% 14.14% 公告
    10 银华通胀 sz161815 0.733 -1.35% 2022-08-17 0.7190 -1.78% 0.7602 5.73% -3.57% 公告
    11 H股ETF sh510900 0.736 1.10% 2022-08-18 0.7780 -1.02% 0.7099 -8.75% 3.68% 公告
    12 恒生ETF sz159920 0.978 0.93% 2022-08-18 1.0916 -0.72% 0.9600 -12.1% 1.88% 公告
    13 纳指ETF sh513100 1.289 -0.23% 2022-08-17 0.9310 1.09% 1.2027 29.2% 7.17% 公告
    14 博时标普500 sh513500 1.73 -0.23% 2022-08-17 1.3713 1.93% 1.7597 28.3% -1.69% 公告
    15 易基标普500 sz161125 2.249 0.31% 2022-08-17 1.8121 1.86% 2.3254 28.3% -3.28% 公告
    16 中概互联 sh513050 0.915 0.66% 2022-08-17 0.9627 2.50% 0.8033 -16.6% 13.91% 公告
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  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！
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