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序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.801 -0.12% 2022-08-18 0.7392 8.26% 0.9571 29.5% -16.31% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.495 0.20% 2022-08-17 0.4530 -2.16% 0.2687 -40.7% 84.23% 公告
3 南方原油 sh501018 1.297 -0.46% 2022-08-17 1.2138 -2.23% 1.2995 7.06% -0.19% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.534 -0.45% 2022-08-17 1.4197 -1.84% 1.5196 7.03% 0.95% 公告
5 原油基金 sz161129 1.397 0.22% 2022-08-17 1.1965 -2.17% 1.2729 6.39% 9.75% 公告
6 石油基金 sz160416 1.719 0.23% 2022-08-17 1.3460 2.67% 1.7984 33.6% -4.41% 公告
7 诺安油气 sz163208 1.074 0.09% 2022-08-17 0.9840 2.18% 1.3588 38.1% -20.96% 公告
8 广发石油 sz162719 2.415 -0.41% 2022-08-17 1.9513 5.21% 2.6671 36.7% -9.45% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.667 -0.15% 2022-08-18 0.5840 0.00% 0.5599 -4.12% 19.13% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.739 0.14% 2022-08-17 0.7190 -1.78% 0.7449 3.60% -0.79% 公告
11 H股ETF sh510900 0.807 -0.86% 2022-08-18 0.7780 -1.02% 0.7634 -1.87% 5.71% 公告
12 恒生ETF sz159920 1.074 -1.01% 2022-08-18 1.0916 -0.72% 1.0312 -5.53% 4.15% 公告
13 纳指ETF sh513100 1.477 0.96% 2022-08-17 0.9310 1.09% 1.3875 49.0% 6.45% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.983 1.38% 2022-08-17 1.3713 1.93% 1.9589 42.9% 1.23% 公告
15 易基标普500 sz161125 2.498 0.69% 2022-08-17 1.8121 1.86% 2.5886 42.9% -3.50% 公告
16 中概互联 sh513050 1.036 -1.80% 2022-08-17 0.9627 2.50% 0.9226 -4.16% 12.29% 公告
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