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QDII基金

上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

序号	名称	代码	现价	涨跌	净值日期	最新净值	涨跌	实时估算	涨跌	溢价率	备注
1	华宝油气	sz162411	0.84	0.84%	2022-08-18	0.7392	8.26%	0.9913	34.1%	-15.27%	公告
2	国泰商品	sz160216	0.5	1.63%	2022-08-17	0.4530	-2.16%	0.2776	-38.7%	80.09%	公告
3	南方原油	sh501018	1.331	1.06%	2022-08-17	1.2138	-2.23%	1.3166	8.47%	1.09%	公告
4	嘉实原油	sz160723	1.632	2.77%	2022-08-17	1.4197	-1.84%	1.5431	8.69%	5.76%	公告
5	原油基金	sz161129	1.615	9.12%	2022-08-17	1.1965	-2.17%	1.2905	7.86%	25.14%	公告
6	石油基金	sz160416	1.725	0.88%	2022-08-17	1.3460	2.67%	1.8459	37.1%	-6.55%	公告
7	诺安油气	sz163208	1.423	5.49%	2022-08-17	0.9840	2.18%	1.3831	40.6%	2.89%	公告
8	广发石油	sz162719	2.586	1.13%	2022-08-17	1.9513	5.21%	2.8278	44.9%	-8.55%	公告
9	信诚商品	sz165513	0.661	1.69%	2022-08-18	0.5840	0.00%	0.5687	-2.62%	16.23%	公告
10	银华通胀	sz161815	0.737	0.55%	2022-08-17	0.7190	-1.78%	0.7585	5.49%	-2.83%	公告
11	H股ETF	sh510900	0.728	-1.09%	2022-08-18	0.7780	-1.02%	0.7030	-9.63%	3.55%	公告
12	恒生ETF	sz159920	0.97	-0.82%	2022-08-18	1.0916	-0.72%	0.9507	-12.9%	2.03%	公告
13	纳指ETF	sh513100	1.264	-1.94%	2022-08-17	0.9310	1.09%	1.1969	28.6%	5.61%	公告
14	博时标普500	sh513500	1.709	-1.21%	2022-08-17	1.3713	1.93%	1.7565	28.1%	-2.70%	公告
15	易基标普500	sz161125	2.212	-1.65%	2022-08-17	1.8121	1.86%	2.3211	28.1%	-4.70%	公告
16	中概互联	sh513050	0.903	-1.31%	2022-08-17	0.9627	2.50%	0.7932	-17.6%	13.85%	公告

说明： 1 点击溢价率，可查看历史溢价率走势图；

2 部分基金实时估值可能有较大误差，请慎重参考！

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